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【重磅發(fā)布】世界一流司庫體系建設(shè)的助推器- 融和科技司庫管理系統(tǒng)

2022-05-06 16:30:11

財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的中心,資金管理是財(cái)務(wù)管理的核心。年來,中央企業(yè)認(rèn)真落實(shí)國資委資金管理工作要求,資金集中度和管理效率不斷提升,資金保障能力不斷增強(qiáng),為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。但隨著數(shù)字信息技術(shù)快速演進(jìn)、金融支付手段更新迭代,以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展加快,集團(tuán)企業(yè)傳統(tǒng)的資金管理模式已難以適應(yīng)管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求。

在立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要時(shí)期,企業(yè)充分認(rèn)識到加快推進(jìn)司庫體系建設(shè)的必要和緊迫,主動把握新一輪信息技術(shù)革命和數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇,圍繞創(chuàng)建世界一流財(cái)務(wù)管理體系,將司庫體系建設(shè)作為促進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的切入點(diǎn)和突破口,重構(gòu)內(nèi)部資金等金融資源管理體系,進(jìn)一步加強(qiáng)資金的集約、高效、安全管理,促進(jìn)業(yè)財(cái)深度融合,推動企業(yè)管理創(chuàng)新與組織變革,不斷增強(qiáng)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造力、核心竟?fàn)幜涂癸L(fēng)險(xiǎn)能力,夯實(shí)培育世界一流企業(yè)的管理基礎(chǔ)。

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一、司庫系統(tǒng)建設(shè)的重要

司庫系統(tǒng)建設(shè)重要在于實(shí)施后所帶來的最終成果,即更好的財(cái)務(wù)狀況。任何項(xiàng)目的成功,包括系統(tǒng)實(shí)施,都取決于是否能夠提升企業(yè)效率,進(jìn)而獲得財(cái)務(wù)效益。只有當(dāng)系統(tǒng)實(shí)施直接或間接地改善了企業(yè)的財(cái)務(wù)績效時(shí),我們才能斷定該決策是成功的。

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二、整體應(yīng)用藍(lán)圖

融和科技集團(tuán)(簡稱“融和科技”)是領(lǐng)先的企業(yè)價(jià)值經(jīng)營管理軟件及云服務(wù)提供商,是企業(yè)級數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力臺提供商,是企業(yè)管理軟件領(lǐng)域的國家信創(chuàng)品牌之一,是國家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)、北京市“專精特新”企業(yè)。截至目前,已經(jīng)為超過400家金融法人機(jī)構(gòu)、數(shù)百家企業(yè)(含大型央國企、集團(tuán)型企業(yè)、集團(tuán)財(cái)務(wù)公司)提供了IT與咨詢服務(wù)。

融和科技作為企業(yè)財(cái)務(wù)ERP與商業(yè)銀行管理會計(jì)領(lǐng)域的領(lǐng)跑者,在資金管理、資產(chǎn)負(fù)債管理及風(fēng)險(xiǎn)管理方面積累了充實(shí)且豐富的經(jīng)驗(yàn),司庫管理作為大型集團(tuán)企業(yè)新興的資金管理模式,融和科技早已研發(fā)了具有分布式微服務(wù)架構(gòu)的司庫體系產(chǎn)品線,且已具備為大型集團(tuán)企業(yè)提供司庫建設(shè)服務(wù)的能力。

2022年,國資委發(fā)布《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》后,融和科技再次對產(chǎn)品架構(gòu)進(jìn)行了全新優(yōu)化和升級,以基礎(chǔ)應(yīng)用為底座,結(jié)合專業(yè)應(yīng)用以及管理應(yīng)用,可全面滿足國資委對央企建立司庫體系的各種要求。

三、融和科技司庫系統(tǒng)架構(gòu)與特

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四、融和科技司庫系統(tǒng)主要功能

操作類業(yè)務(wù):夯實(shí)信息基礎(chǔ)、提升操作效率

銀行賬戶統(tǒng)一管理;

規(guī)范資金結(jié)算管理;

高效票據(jù)使用管理;

應(yīng)收賬款清收管理;

內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)。

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運(yùn)營類業(yè)務(wù):深化智能應(yīng)用、降低運(yùn)營成本

資金集中管理;

資金預(yù)算管理;

債務(wù)融資管理;

借款和融資擔(dān)保管理。

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戰(zhàn)略及資源配置類業(yè)務(wù):優(yōu)化資源配置、支撐戰(zhàn)略決策

境外企業(yè)資金管理;

供應(yīng)鏈金融服務(wù)管理;

戰(zhàn)略決策支持管理。

風(fēng)險(xiǎn)控制管理

操作風(fēng)險(xiǎn);

流動風(fēng)險(xiǎn);

信用風(fēng)險(xiǎn);

市場風(fēng)險(xiǎn)。

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五、融和科技司庫系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值

降低融資/資本成本

降低資本成本;

優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);

獲得恰當(dāng)?shù)?期望的信用等級。

傳導(dǎo)管理層對資源使用的導(dǎo)向

支持投資決策時(shí)對資金機(jī)會成本的考慮;

將管理層對資源使用的導(dǎo)向設(shè)定通過FTP對業(yè)務(wù)單元進(jìn)行傳導(dǎo)。

提供流動

跨區(qū)域,保證不同市場條件下每個(gè)業(yè)務(wù)所需資本的可用。

改善營運(yùn)現(xiàn)金流

最高:提高投資回報(bào)率、最大化現(xiàn)金的使用和價(jià)值;

最低:降低營運(yùn)損失和營運(yùn)成本。

提高現(xiàn)金流和資產(chǎn)負(fù)債表的穩(wěn)定

通過對沖財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)來降低現(xiàn)金流入和流出的波動,穩(wěn)定現(xiàn)金流;

通過對沖資產(chǎn)負(fù)債表風(fēng)險(xiǎn)來使資產(chǎn)負(fù)債表保持穩(wěn)。

六、融和科技司庫系統(tǒng)優(yōu)勢

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融和科技司庫體系可充分滿足和提高企業(yè)集團(tuán)的司庫服務(wù)能力,優(yōu)勢如下:

資金預(yù)測:助力主動管控及運(yùn)營資金

強(qiáng)大的資金收支計(jì)劃數(shù)據(jù)集市;

智能預(yù)測模型;

提供智能資金衡方案。

資金計(jì)劃:多維管控解決方案

計(jì)劃智能編報(bào);

業(yè)務(wù)多重管控;

多維統(tǒng)計(jì)分析。

資金結(jié)算:高度智能化的收支管理

付款排程;

收款認(rèn)領(lǐng);

數(shù)據(jù)洞察;

銀企互聯(lián)。

內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià):合理確定資金在內(nèi)部流動的價(jià)格

建立內(nèi)部資金市場價(jià)格;

隔離利率風(fēng)險(xiǎn);

提高資金的配置效率;

分辨不同資金的機(jī)會成本以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下降低籌資成本;

支持對不同成員單位的績效考核并激勵(lì)良好的業(yè)績。

票據(jù)管理:以票據(jù)池為核心的全生命周期管理

授信調(diào)劑額度共享,有效盤活票據(jù)資源;

開票融資大小置換,提高票據(jù)資產(chǎn)流動;

分散入池集中保管,降低風(fēng)險(xiǎn)縮減成本;

優(yōu)化票據(jù)資源配置,提高集團(tuán)企業(yè)社會信譽(yù)。

融資管理:內(nèi)外結(jié)合的全生命周期融資管理體系

內(nèi)部借貸;

外部融資;

業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。

交易管理:金融衍生產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生命周期的全流程管理

涵蓋外匯即期、遠(yuǎn)期、掉期及期權(quán)從申請-交易-生命周期全流程管理(包括到期交割、倉、提前交割、展期、提前,支持全額及部分操作);

自定義配置交易單據(jù),完整記錄交易信息,統(tǒng)計(jì)交易頭寸,提高企業(yè)對資金交易形成的各類金融工具的管理;

通過不同生命周期功能,實(shí)現(xiàn)企業(yè)金融工具生命周期過程管理,提高交易管理效率;

現(xiàn)金流計(jì)算幫助企業(yè)監(jiān)控未來不同時(shí)點(diǎn)的資金收支狀況,滿足企業(yè)對資金衡實(shí)時(shí)分析的需要。

風(fēng)險(xiǎn)管理:構(gòu)建完整風(fēng)險(xiǎn)管理體系

司庫風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)包含操作風(fēng)險(xiǎn)管理、流動風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理及市場風(fēng)險(xiǎn)管理四個(gè)模塊,幫助企業(yè)執(zhí)行全面有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。

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