10月來最歡樂的一天。

(資料圖)

隔夜美國CPI數(shù)據(jù)公布，美股一夜上演驚天大逆轉(zhuǎn)，這不氣氛烘托到這里，今日的港A股市場直接就“暴走”了。

港股方面，恒生科技指數(shù)午后拉升一度飆漲超5%，恒生指數(shù)漲近4%，重新站上17000點。A股午后也持續(xù)向上，創(chuàng)業(yè)板指大漲超4%，滬指漲超2%，深證成指、科創(chuàng)50漲超3%，上證50和滬深300漲近3%；兩市上漲個股超4500只，60余股漲超11%。

截至發(fā)稿，主要指數(shù)漲幅稍微回落，恒生科技指數(shù)漲3.42%，恒生指數(shù)、國企指數(shù)漲超2%；滬指漲1.78%，深證成指漲2.77%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.7%，科創(chuàng)50漲3.18%。

盤面上，港、A股醫(yī)藥股集體大爆發(fā)。醫(yī)療器械、CRO、生物科技、制藥指數(shù)等各個細分賽道霸屏漲幅榜。美好醫(yī)療、迪瑞醫(yī)療、南微醫(yī)學(xué)、心脈醫(yī)療、邁克生物、新產(chǎn)業(yè)等“20CM”漲停，安圖生物、尚榮醫(yī)療、拱東醫(yī)療等多只個股漲停。

昨日晚間，全球市場緊盯的美國CPI數(shù)據(jù)公布，高于預(yù)期。隨后美股上演的驚天大逆轉(zhuǎn)也將載入史冊。

數(shù)據(jù)顯示，美國9月CPI同比上漲8.2%，預(yù)期8.1%，前值為8.3%；美國9月未季調(diào)核心CPI同比上漲6.6%，為1982年8月以來最高，預(yù)期6.5%，前值6.3%。

這也意味著美聯(lián)儲11月連續(xù)第四次加息75基點已經(jīng)沒有多少懸疑了。另據(jù)CME FedWatch工具最新顯示，美聯(lián)儲11月加息75基點已經(jīng)升至99.4%。

數(shù)據(jù)公布后，美股上演了一輪刺激的過山車行情。截至收盤，道指收漲2.83％，標(biāo)普500指數(shù)漲2.6％，納指漲2.23％。標(biāo)普500指數(shù)、納指終結(jié)日線六連跌，標(biāo)普500指數(shù)是有歷史以來從低點反彈的第五大逆轉(zhuǎn)，納斯達克指數(shù)是第四大逆轉(zhuǎn)。

對于，美股的驚天逆轉(zhuǎn)，高盛交易員Michael Nocerino則表示，盡管這是自2020年3月25日以來最劇烈的盤中反轉(zhuǎn)之一。但反彈來自于空頭回補，大量做空仍在進行中。這是又一次應(yīng)該賣出的熊市反彈?？疹^規(guī)模是過去一個月最大的，在去年來97%的分位數(shù)，空頭賣出超過多頭買入約5比1。

英大證券李大霄表示，這讓習(xí)慣線性推導(dǎo)思維的人大跌眼鏡，當(dāng)空頭太盛，做空行為肆無忌憚之時，其實是多方部隊反擊開始之時，在利空消息明朗之后，加上部分重要板塊和部分龍頭股票風(fēng)險已經(jīng)得到釋放并擔(dān)當(dāng)起反擊的重任，一舉成功反擊重創(chuàng)空頭。

不過，對于美聯(lián)儲加息問題，中信證券表示稱，美國9月CPI增速全面超出市場預(yù)期，核心CPI同比創(chuàng)40年來新高。住宅項、食品項和醫(yī)療服務(wù)項是美國9月CPI的主要貢獻項。9月美聯(lián)儲議息會議紀(jì)要雖提及過度加息風(fēng)險，但總體仍維持鷹派立場。

核心通脹全速上行顯示當(dāng)前美國通脹的關(guān)鍵問題仍是需求驅(qū)動的核心通脹粘性較強，如果本輪美國需求不降溫，通脹難有明顯回落。當(dāng)前美聯(lián)儲貨幣政策難有轉(zhuǎn)向，11月繼續(xù)加息75bps概率極高，本輪加息終點或在5%左右，10年期美債利率短期仍在高位震蕩運行，美元指數(shù)仍有上行空間，美股當(dāng)前尚未見底。

中金也指出，美國通脹超預(yù)期意味著11月加息75個基點幾成定局，市場也開始考慮12月再次加息75個基點的可能性。

對于今天港A股的驚天大反擊，此前李大霄表示，回到A股市場，雖然空方力量仍然強大，空方聲音仍然響亮，做空已經(jīng)成為主流。但我們觀察一下當(dāng)下3000點的估值水平，上證50指數(shù)9.3pe1.22pb，滬深300指數(shù)11pe1.33pb，上證指數(shù)11.7pe1.25pb，其中部分優(yōu)質(zhì)藍籌龍頭股漸漸露出吸引力。

而在十五年前的2007年，上證指數(shù)34倍PE、5倍PB的高水平不可同日而語。也就是說，經(jīng)過十五年的努力，股票市場的泡沫已經(jīng)初步釋放，部分優(yōu)質(zhì)龍頭股票已經(jīng)漸漸露出吸引力。

李大霄表示，隨著中國經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展，占全球比重越來越高，在世界500強企業(yè)中國企業(yè)占比越來越多，長期資金入市方興未艾，人民幣國際化步伐加快，外資流入剛剛開始，中國股市3000點成為地平線的基礎(chǔ)越來越堅實。

中信建投指出，近期市場在連續(xù)調(diào)整后出現(xiàn)深V反彈，滬指一舉重回3000點整數(shù)關(guān)口，市場情緒有所回升。短期來看，央行發(fā)布社融數(shù)據(jù)顯示9月社融增量3.53萬億超出預(yù)期。在穩(wěn)增長政策持續(xù)加碼并加快落地環(huán)境下，企業(yè)和居民部門信貸有效需求持續(xù)回升，寬信用進一步提速，市場積極信號正逐步顯現(xiàn)。

國盛證券指出，值得注意的是，反彈的主力軍是科技方向，科技類的人氣基礎(chǔ)最好，這對恢復(fù)投資者信心極為重要。短期市場底部技術(shù)圖形已經(jīng)構(gòu)建完成，資金出現(xiàn)搶跑反彈主線的局勢，可適當(dāng)關(guān)注信創(chuàng)及半導(dǎo)體方向，目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化趨勢開始顯現(xiàn)，預(yù)計未來半導(dǎo)體的國產(chǎn)化趨勢不可逆，引導(dǎo)全社會資金進入關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的要求，使其堅定看好半導(dǎo)體等關(guān)鍵科技行業(yè)?？萍碱I(lǐng)域優(yōu)質(zhì)龍頭或更受到資源傾斜而發(fā)展，掌握核心技術(shù)的央企供應(yīng)鏈龍頭有望受益，其中，三季報績優(yōu)且此前超跌個股或彈性更佳。