交銀瑞鑫定期開(kāi)放靈活配置混合2022年第四季度基金份額減少86.39%，降幅同類(lèi)居前，多家機(jī)構(gòu)投資者清倉(cāng)贖回。

或?yàn)閼?yīng)對(duì)贖回，該基金報(bào)告期內(nèi)大幅斬倉(cāng)，已實(shí)現(xiàn)收益負(fù)790.14萬(wàn)元，創(chuàng)成立以來(lái)新低。

第四季度，交銀施羅德旗下混合型基金產(chǎn)品中，超過(guò)6成產(chǎn)品份額減少，多只產(chǎn)品份額減少超億份，減少幅度達(dá)30%以上。

(相關(guān)資料圖)

機(jī)構(gòu)清倉(cāng)出逃，基金份額單季銳減逾85%

交銀瑞鑫定期開(kāi)放靈活配置混合成立于2016年12月，募集期間有效認(rèn)購(gòu)份額3億份，目前由王藝偉任基金經(jīng)理。2021年末時(shí)，該基金份額曾一度增至約7.6億份。

該基金投資組合偏向于固定收益類(lèi)資產(chǎn)，在大部分報(bào)告期內(nèi)，其權(quán)益類(lèi)投資占基金總資產(chǎn)的比例未超過(guò)20%。成立至今（截至2月2日），該基金實(shí)現(xiàn)單位凈值收益率67.89%，同類(lèi)產(chǎn)品中排名528/1227。

2022年第四季度，該基金遭遇大幅贖回，份額銳減。截至四季度末，該基金份額僅余0.62億份，較期初時(shí)減少逾3.92億份，減少約86.39%，份額減少數(shù)量、減少幅度在同類(lèi)產(chǎn)品中均排在前列。

四季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)有2家所持份額比例達(dá)20%的機(jī)構(gòu)投資者，清倉(cāng)贖回該基金，贖回份額均超過(guò)3000萬(wàn)份。

2022年第四季度，債市出現(xiàn)較大幅調(diào)整，該基金經(jīng)理提到，“步入十一月，債券收益率出現(xiàn)調(diào)整，信用債由于流動(dòng)性差于利率債，調(diào)整幅度更大，疊加理財(cái)產(chǎn)品大量到期，市場(chǎng)對(duì)負(fù)債端的不確定令恐慌加劇”。

第四季度，該基金單位凈值下跌0.04%，跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)0.74個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)同類(lèi)排名843/2272。

大幅斬倉(cāng)或?yàn)閼?yīng)對(duì)贖回

2022年第四季度，交銀瑞鑫定期開(kāi)放靈活配置混合已實(shí)現(xiàn)收益為負(fù)790.14萬(wàn)元，已實(shí)現(xiàn)收益創(chuàng)成立以來(lái)新低。

“本期已實(shí)現(xiàn)收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，不含公允價(jià)值變動(dòng)收益。該指標(biāo)出現(xiàn)大額負(fù)值，一定程度上表明期間可能進(jìn)行了“割肉”?；?yàn)閼?yīng)對(duì)大額贖回，該基金在第四季度大幅斬倉(cāng)。

從權(quán)益持倉(cāng)上看，該基金權(quán)益持倉(cāng)市值由三季度末的1.1億元，降至四季度末的0.19億元。其中該基金剛剛在第三季度大幅買(mǎi)入新和成至基金第三大重倉(cāng)股，持倉(cāng)市值447.13萬(wàn)元。

四季度末時(shí)，新和成已經(jīng)消失在前十大重倉(cāng)股中，持倉(cāng)市值降至50萬(wàn)元以下。新和成股價(jià)在第四季度下跌逾14%；下半年整體下跌逾17%，該基金或是斬倉(cāng)賣(mài)出。

此外，該基金重倉(cāng)多個(gè)報(bào)告期的保利發(fā)展、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等股票，同樣大幅減倉(cāng)（清倉(cāng)）應(yīng)對(duì)贖回。

旗下6成以上混合型產(chǎn)品份額減少

交銀施羅德基金是國(guó)內(nèi)第一批銀行背景基金公司，也是中外合資基金公司之一。截至去年末，在管產(chǎn)品100余只（初始基金，下同），在管規(guī)模超過(guò)5000億元。除了貨幣市場(chǎng)型基金之外，混合型基金產(chǎn)品是交銀施羅德在管數(shù)量、規(guī)模最多的產(chǎn)品類(lèi)型。

2022年第四季度，交銀施羅德旗下6成以上的混合型基金產(chǎn)品份額減少，其中十余只產(chǎn)品份額減少幅度超過(guò)10%。

除了交銀瑞鑫定期開(kāi)放之外，交銀榮鑫定期開(kāi)放第四季度份額減少4.69億份，減少幅度達(dá)62.88%；交銀周期回報(bào)靈活配置混合第四季度份額減少逾13億份，減少幅度達(dá)37.18%。