公開(kāi)信息顯示，廣西東呈酒店管理集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東呈集團(tuán)”）更新了首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），擬登陸深主板，保薦人為廣發(fā)證券。

東呈集團(tuán)是一家數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的，通過(guò)全要素賦能旗下加盟酒店，為大眾出行者提供高性價(jià)比住宿體驗(yàn)的創(chuàng)新型連鎖酒店特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，東呈投資直接持有公司67.95%的股份，為公司的控股股東；程新華通過(guò)東呈投資間接持有公司64.55%的股份并控制公司67.95%的表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。

(相關(guān)資料圖)

本次IPO擬募資8.83億元，主要用于市場(chǎng)擴(kuò)張及品牌價(jià)值提升建設(shè)項(xiàng)目、酒店管理數(shù)智化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。

募資使用情況，圖片來(lái)源：招股書(shū)

報(bào)告期內(nèi)，東呈集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為8.89億元、8.19億元、10.43億元、4.65億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.62億元、1.21億元、1.03億元、6215.89萬(wàn)元。

基本面情況，圖片來(lái)源：招股書(shū)

值得注意的是，報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為2.36億元、3.14億元、-1.83億元、-2160.65萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~與凈利潤(rùn)差異較大。

具體來(lái)看，公司在酒店特許經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域持續(xù)深耕，已建立覆蓋經(jīng)濟(jì)型、中檔、中高檔和高檔各個(gè)酒店檔次的品牌矩陣，現(xiàn)有“城市便捷”“宜尚”“柏曼”和“怡程”等13個(gè)自主酒店品牌。公司旗下的加盟酒店目前已覆蓋30余省、直轄市和自治區(qū)，重點(diǎn)分布在華南和華中地區(qū)。截至2022年6月30日，公司共有已開(kāi)業(yè)加盟酒店2273家，已開(kāi)業(yè)直營(yíng)酒店2家，已簽約待開(kāi)業(yè)加盟酒店977家。公司已開(kāi)業(yè)加盟酒店數(shù)量占總開(kāi)業(yè)酒店數(shù)量的99.91%。

根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022中國(guó)酒店集團(tuán)及品牌發(fā)展報(bào)告》，截至2022年1月1 日，公司旗下品牌酒店規(guī)模在中國(guó)連鎖酒店管理集團(tuán)中排名第5。公司旗下的“城市便捷”品牌位列中國(guó)經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店品牌排行榜第6名，“宜尚”“柏曼”品牌分別位列中國(guó)中檔連鎖酒店品牌排行榜第7、第12名。

報(bào)告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為55.95%、52.85%、47.01%、48.12%， 存在一定的波動(dòng)，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)水平、突發(fā)社會(huì)事件、境內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展、酒店市場(chǎng)需求及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況等多種因素影響。

事實(shí)上，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，酒店數(shù)量不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，行業(yè)集中度不斷提高。公司在行業(yè)中不僅要與國(guó)內(nèi)其他酒店管理集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)，也面臨國(guó)際大型酒店管理集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。如果公司不能在競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)提高自身品牌影響力，及時(shí)推出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，有效提升自身的數(shù)字化技術(shù)水平和加盟酒店管理能力，公司的市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度將會(huì)下降，或?qū)ζ錁I(yè)務(wù)增長(zhǎng)產(chǎn)生不利的影響。