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全球快資訊丨破發(fā)!雙元科技登陸科創(chuàng)板,股價跌超17%!

2023-06-08 15:49:07

6月8日,浙江雙元科技股份有限公司(以下簡稱“雙元科技”)登陸科創(chuàng)板,保薦人為民生證券。本次發(fā)行價125.88元/股,發(fā)行市盈率79.83倍,截至發(fā)稿時間,最新總市值約61億元。

雙元科技是生產(chǎn)過程質(zhì)量檢測及控制解決方案提供商,專注于為企業(yè)提供在線自動化檢測及閉環(huán)控制系統(tǒng)和機器視覺智能檢測系統(tǒng)。

本次發(fā)行前,鄭建直接持有公司16.30%的表決權(quán),通過凱畢特控制公司52.28%的表決權(quán),通過豐泉匯投資控制公司11.76%的表決權(quán),鄭建直接和間接合計能夠控制公司 80.34%的表決權(quán),為公司實際控制人。


(資料圖片)

本次IPO擬募資6.52億元,主要用于智能測控裝備生產(chǎn)基地項目、研發(fā)中心項目、營銷網(wǎng)絡及技術(shù)支持中心建設(shè)項目等。

募資使用情況,圖片來源:招股書

報告期內(nèi),雙元科技實現(xiàn)營收分別為1.65億元、2.62億元、3.72億元,凈利潤分別為4162.48萬元、5713.64萬元、9648.07萬元。

基本面情況,圖片來源:招股書

現(xiàn)階段,雙元科技的產(chǎn)品主要應用于新能源電池、薄膜、無紡布及衛(wèi)材和造紙領(lǐng)域。最近三年,公司各期獲取的訂單總額分別為3.32億元、6.14億元、6.85億元,其中新能源電池行業(yè)的訂單額分別為1.05億元、4.16億元、5.32億元,獲取的訂單額快速增長,受下游行業(yè)大幅擴產(chǎn)影響較大。

公司主營業(yè)務收入按客戶歸屬行業(yè)進行分類,不同行業(yè)的收入金額和占比情況,圖片來源:招股書

無紡布及衛(wèi)材、造紙等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定,相關(guān)產(chǎn)品使用壽命、客戶更新改造周期相對較長,未來市場需求增長較為有限,且無紡布及衛(wèi)材產(chǎn)能投資于2020年提前釋放,其中,口罩生產(chǎn)視覺檢測系統(tǒng)在報告期內(nèi)的收入金額分別為3171.99萬元、484.34萬元和0萬元,口罩相關(guān)需求下滑。最近三年,公司新能源電池外其他行業(yè)訂單獲取額分別為2.27億元、1.98億元、1.53億元,呈下降趨勢。

報告期內(nèi),公司主營業(yè)務毛利率分別為47.70%、44.15%、43.66%,出現(xiàn)下降趨勢。

報告期各期,公司新能源領(lǐng)域前五大客戶(含同一控制下企業(yè))銷售收入金額占該領(lǐng)域營業(yè)收入的比例分別為49.20%、54.14%、63.81%,截至2022年12月31日,公司新能源電池業(yè)務在手訂單中前五大客戶占比為64.52%,客戶集中度較高,預計未來一段時間內(nèi),雙元科技在新能源電池領(lǐng)域仍會對大客戶存在一定的依賴。

報告期各期,雙元科技的經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額分別為7205.50萬元、-4738.59萬元和 8693.82萬元。2021年,公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為負,其原因一方面是公司新能源鋰電池領(lǐng)域的訂單增多,對該領(lǐng)域客戶銷售的產(chǎn)品驗收周期和回款周期相對較長,在驗收前的收款比例也相對較低,應收款項余額增加;另一方面是公司在手訂單增多,截至2021年12月31日,公司在手訂單6.41億元,特別是新能源電池領(lǐng)域在手訂單金額達到4.40億元,占比68.69%,相關(guān)存貨增加導致資金占用增加。

2023年1-6月,雙元科技的營業(yè)收入預計為2.26億元至2.46億元,較上年同期增長 28.45%至39.65%;公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤預計為 5806.16萬元至6473.69萬元,較上年同期增長75.46%至95.63%。

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