今日，AI應(yīng)用端強(qiáng)勢反彈，午后游戲股持續(xù)進(jìn)一步拉升，掌趣科技午后20cm漲停，世紀(jì)華通漲停，冰川網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、盛天網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳等多股漲超4%。

ETF方面，游戲、傳媒相關(guān)ETF更是霸屏漲幅榜，其中華夏基金游戲ETF漲6.44%，國泰基金游戲ETF漲6.45%，華泰柏瑞基金游戲ETF漲6.06%。

(相關(guān)資料圖)

目前市面上有5只游戲ETF，規(guī)模最大的是華夏基金游戲ETF，最新規(guī)模為58.66億元，年度漲幅翻倍，跟蹤中證動漫游戲指數(shù)。

該指數(shù)選取主營業(yè)務(wù)涉及動畫、漫畫、游戲等相關(guān)細(xì)分娛樂產(chǎn)業(yè)的上市公司股票作為樣本股，反映動漫游戲產(chǎn)業(yè)A股上市公司股票的整體表現(xiàn)。指數(shù)前十大重倉股中，昆侖萬維權(quán)重占比最高，高達(dá)12.97%。

從份額變化來看，游戲ETF份額開始減少，表現(xiàn)出資金獲利落袋的需求。

今日市場上沒有特別的消息面刺激行業(yè)上漲。不過兩日最新公布的宏觀數(shù)據(jù)進(jìn)一步佐證了經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的觀點，資金偏好題材概念股。

5月CPI繼續(xù)低位運行，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月CPI 環(huán)比下降0.2%，同比增長0.2%低于市場預(yù)期。PPI繼續(xù)探底，5月PPI環(huán)比下跌0.9%，同比增長4.6%。

外貿(mào)方面，5月出口同比增速轉(zhuǎn)負(fù)出口總額同比為下降7.5%，5月貿(mào)易順差收窄為658.1億美元。

在市場多次博弈政府在地產(chǎn)方面會會出臺新的刺激政策落空后，昨日回調(diào)居前的AI應(yīng)用端板塊今日全力加速反包上漲。

從市場交易的風(fēng)格來看，經(jīng)過5月的縮量磨底后，5月底資金在AI板塊重新活躍，尤為青睞全力和應(yīng)用端，其中游戲板塊在版號正?；l(fā)放以及降本增效擁有更大的想象空間。

版號常態(tài)化和產(chǎn)品供給支撐基本面，產(chǎn)品線豐富意味著中期業(yè)績中樞的抬升。

今年前5個月，每月的游戲版號發(fā)行數(shù)量均保持在85個以上，累計版號發(fā)放數(shù)量已經(jīng)達(dá)到433個，達(dá)去年全年的八成以上。

另外，行業(yè)下半年將迎來亞運會電競催化，有望迎來新的消費熱潮。

AIGC對游戲行業(yè)的降本增效也是市場首要關(guān)注的一點。該行業(yè)是文本、圖片、音頻、視頻等多種內(nèi)容形態(tài)的集大成者，制作復(fù)雜，成本高。而AI技術(shù)的介入，可以使得游戲的開發(fā)時長、開發(fā)人員數(shù)量都有減少，可以快速降低游戲公司的成本。

而5月29日，英偉達(dá)宣布為游戲提供定制化AI模型代工服務(wù)ACE for Games，為游戲語音、對話和角色動畫提供優(yōu)化的AI基礎(chǔ)模型，有望助力游戲行業(yè)創(chuàng)新。

從行業(yè)空間來看，游戲行業(yè)仍存在廣闊的市場空間。咨詢機(jī)構(gòu)Niko Partners最新報告顯示，2022年中國游戲市場收入達(dá)到455億美元，預(yù)計到2027年，中國游戲市場總收入將超過570億美元。