中新經(jīng)緯1月4日電 (付健青)4日，立訊精密開盤直線跳水，午后觸及跌停。市場傳聞，蘋果要求減少相關(guān)產(chǎn)品零部件生產(chǎn)，這次輪到了AirPods、AppleWatch和MacBook。
砍單傳聞再現(xiàn)
日前，日經(jīng)亞洲報道暗示，蘋果正面臨需求問題。報道援引消息人士稱，蘋果已告知其部分供應(yīng)商在第一季度減少生產(chǎn)AirPods、AppleWatch和MacBook所需的零部件。
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中國基金報報道稱，業(yè)界人士指出，蘋果砍單三大產(chǎn)品線，立訊精密受創(chuàng)最大，廣達、仁寶、精元、新普等中國臺灣廠商同步警戒。立訊精密證券部相關(guān)人士對此回應(yīng)，“目前沒有可透露的消息，公司不對具體客戶、具體產(chǎn)品發(fā)表評論，如果有消息將會以公告形式披露?！?/p>
今日開盤，立訊精密跳水暴跌，早盤最大跌近9%。午后，公司股價再度下跌，并觸及跌停。
來源：Wind
“果鏈”概念股大多同樣“難受”。截至發(fā)稿，A股方面，環(huán)旭電子跌超6%，賽騰股份跌超4%，歌爾股份跌超3%，共達電聲、安潔科技等跟跌；港股方面，舜宇光學科技跌超12%，高偉電子跌超7%，比亞迪電子跌超5%。
值得注意的是，對于立訊精密遭砍單，在2022年上半年曾出現(xiàn)同樣一幕。不少投資者在上市公司互動平臺詢問當時公司股價大跌及市場傳聞的砍單事項，但公司均回應(yīng)稱“經(jīng)營情況正?！薄坝唵稳珙A(yù)期增長”等。
來源：投資者互動平臺
作為“果鏈”一員，立訊精密為蘋果代工生產(chǎn)手機、耳機和手表等多種產(chǎn)品零部件。從2022年業(yè)績來看，與同為“果鏈”成員的歌爾股份不同，立訊精密發(fā)布的年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤約95.45億元-98.99億元，同比增長35%-40%。
歌爾股份則發(fā)布了下調(diào)全年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年凈利潤約17.10億元-21.38億元，而此前曾預(yù)計凈利潤約40.61億元-47.02億元。下調(diào)的原因，正是因為“境外大客戶”砍單。
歌爾股份表示，受境外某大客戶暫停生產(chǎn)其一款智能聲學整機產(chǎn)品的事項影響，公司直接損失和資產(chǎn)減值損失約20-24億元，對2022年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生顯著影響。經(jīng)調(diào)整后的2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤17.1億元-21.4億元，同比降50%-60%。
歌爾股份透露，基于目前進展情況，該款產(chǎn)品預(yù)計在2022年度內(nèi)無法恢復(fù)正常生產(chǎn)發(fā)貨。受此影響，公司年度營業(yè)收入減少不超過33億元，與之相關(guān)的直接損失約9億元(包括直接利潤減少和停工損失等)。
此前，天風國際證券分析師郭明錤曾在社交平臺稱，歌爾股份被暫停生產(chǎn)的可能是蘋果的AirPods Pro 2，為填補缺口，立訊精密已擴產(chǎn)并成為該產(chǎn)品獨家組裝廠商。
蘋果跌破2萬億美元
作為“果鏈”的“大老板”，同樣受砍單傳聞影響，當?shù)貢r間3日，蘋果股價跌3.7%，21個月以來總市值首次跌破2萬億美元。
據(jù)路透社報道，Refinitiv數(shù)據(jù)顯示，法國巴黎銀行Exane分析師杰羅姆·拉梅爾將蘋果股價從“強于大盤”下調(diào)至“中性”，并將其目標價從180美元下調(diào)至140美元。拉梅爾將iPhone手機2023財年的出貨量目標從2.45億部下調(diào)至2.24億部。
同時，由于投資者擔心消費者需求，Refinitiv數(shù)據(jù)顯示，分析師平均預(yù)計蘋果公司將在未來幾周公布12月當季收入下降1%，這標志著蘋果公司自2019年3月季度以來首次出現(xiàn)季度收入下降。
另據(jù)彭博報道，蘋果供應(yīng)商村田制作所表示，預(yù)計這家科技巨頭將在未來幾個月進一步削減iPhone 14的生產(chǎn)計劃。不過，服務(wù)業(yè)目前成為蘋果擴張的一個關(guān)鍵領(lǐng)域，基本占收入的五分之一。與此同時，公司也在進行一些策略調(diào)整，VR和汽車線產(chǎn)品或許將很快推出。
過去一年，蘋果股價在大部分時間里表現(xiàn)都優(yōu)于標普500指數(shù)，但近幾周投資者對該公司的需求擔憂加劇，導(dǎo)致股價持續(xù)下跌。2022年12月，蘋果股價累跌12%，創(chuàng)下2019年5月以來表現(xiàn)最差的一個月。
對于消費電子行業(yè)整體走勢，展望2023年，中金公司認為，復(fù)蘇將成為消費電子行業(yè)的主題。一方面，手機市場安卓產(chǎn)業(yè)鏈隨庫存出清走出底部，新興市場增長潛力待挖掘，折疊屏等微創(chuàng)新有望提振需求。另一方面，AIoT領(lǐng)域需求有望回暖，并在ARVR、服務(wù)機器人、儲能、智能汽車等細分方向百花齊放，驅(qū)動消費電子行業(yè)景氣度抬升。
國盛證券也指出，市場后續(xù)將更加關(guān)注有汽車電子、AR/VR可穿戴等第二成長曲線的消費電子標的。目前消費電子板塊處于歷史估值底部，2023年隨著消費跡象回暖以及新產(chǎn)品的布局落地，有望帶來行業(yè)拐點。
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